0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 529,049.58 | 753,931.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,494.64 | 3,091.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,290.03 | 723.56 |
| 基金赎回款 | 139,222.48 | 228,696.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,932.45 | -227,973.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,848.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 392,763.76 | 529,049.58 |