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兴证全球恒荣债券A(019063)

2024-05-10     1.01730.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值753,931.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,091.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款723.56
基金赎回款228,696.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-227,973.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值529,049.58