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安信浩盈6个月持有混合C(019065)

2024-05-10     1.12150.0982%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值43,495.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,611.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,104.25
基金赎回款28,437.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,332.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,773.97