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博时安盈债券E(019067)

2024-05-09     1.2593-0.0079%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值801,977.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		30,036.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,264,415.27
基金赎回款-2,250,007.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		14,408.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		34,808.98
期末基金净值811,612.33