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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)

2024-05-08     1.0045-0.8978%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,373.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-84.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,973.84
基金赎回款846.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,127.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,416.47