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建信鑫利灵活配置混合C(019073)

2024-05-09     2.17952.1034%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,736.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,722.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,689.71
基金赎回款11,117.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-7,427.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,586.57