-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,767.22 | 90,767.22 | 55,547.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,063.86 | 3,971.33 | 3,456.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,008.98 | 192,396.01 | 82,037.50 |
| 基金赎回款 | 230,906.33 | 86,453.61 | -50,273.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,102.65 | 105,942.40 | 31,763.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,405.61 | 1,405.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,528.12 | 199,275.34 | 90,767.22 |