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泰康长江经济带债券D(019074)

2024-05-16     1.07510.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值55,547.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,456.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款82,037.50
基金赎回款-50,273.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		31,763.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值90,767.22