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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)

2025-01-24     1.08391.5173%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,530.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		222.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款351.00
基金赎回款41.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		309.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,061.82