1.4119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,986.12 | 12,439.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,997.43 | -4,930.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,152.02 | 153,247.82 |
| 基金赎回款 | 49,765.76 | -93,770.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,613.74 | 59,477.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,374.95 | 66,986.12 |