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山西证券中债1-3年国开债指数A(019081)

2024-11-22     1.04350.0767%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值101,001.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		154.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款227.37
基金赎回款100,276.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-100,049.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,107.42