-0.0475% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,771.58 | 403,771.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,092.56 | 2,664.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,395.01 | 9,105.17 |
| 基金赎回款 | 467,023.53 | 362,881.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -323,628.52 | -353,776.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,235.62 | 52,659.73 |