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万家稳安60天持有期债券C(019084)

2025-01-27     1.04610.1244%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值403,771.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,664.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,105.17
基金赎回款362,881.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-353,776.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值52,659.73