-1.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,194.52 | 1,290.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191.35 | -44.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,693.95 | 254.20 |
| 基金赎回款 | 1,459.81 | 305.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234.14 | -51.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,237.31 | 1,194.52 |