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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)

2024-05-09     0.96602.6677%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,290.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-44.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款254.20
基金赎回款305.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-51.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,194.52