行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰核心资源混合C(019092)

2024-05-10     1.5623-1.4881%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值31,431.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,663.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款131,357.60
基金赎回款74,775.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		56,581.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,676.61