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金鹰科技创新股票C(019093)

2024-05-08     1.1382-2.7761%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值31,664.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,886.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款416,042.66
基金赎回款124,289.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		291,753.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		61,691.12
期末基金净值277,612.51