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东方臻裕债券E(019097)

2024-05-10     1.08500.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值32,199.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		22,118.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,545,614.20
基金赎回款1,668,164.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		877,449.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值931,767.37