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东方红稳添利纯债B(019100)

2024-05-17     1.11770.0089%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值380,407.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,764.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款316,940.20
基金赎回款453,030.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-136,089.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		9,921.65
期末基金净值244,159.52