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景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)

2024-05-08     1.0097-1.4542%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,041.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-73.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款450.01
基金赎回款-69.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		380.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,348.63