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博时安悦短债E(019104)

2024-05-10     1.04850.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值202,082.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,347.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款489,592.58
基金赎回款-658,436.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-168,843.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值35,586.48