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南方智信混合A(019106)

2024-05-17     1.02560.6675%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值64,431.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-642.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.47
基金赎回款8,563.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,561.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值55,226.49