-0.1044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,504.26 | 35,172.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,942.72 | -4,938.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 946.15 | 6,068.55 |
| 基金赎回款 | 1,947.60 | -6,797.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,001.45 | -729.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,560.09 | 29,504.26 |