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恒越短债债券D(019112)

2024-05-08     1.08470.0092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值117,470.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,686.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款56,481.27
基金赎回款-140,222.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-83,741.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值35,415.93