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东财卓越成长混合发起式C(019116)

2024-12-27     1.03300.2134%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-197.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款14.51
基金赎回款2.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		11.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值813.98