0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,350.56 | 5,429.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.88 | -1,027.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,605.53 | 6,906.63 |
| 基金赎回款 | 1,428.31 | -1,957.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,177.22 | 4,949.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,677.67 | 9,350.56 |