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财通资管产业优选混合发起式C(019120)

2025-01-27     1.2744-2.1198%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,270.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		64.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款181.44
基金赎回款1,141.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-960.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,375.27