行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)

2024-11-26     1.01910.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值43,608.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		189.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款72,295.23
基金赎回款101,235.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-28,939.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,858.63