-0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,681.60 | 320,000.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,859.27 | 2,756.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,246.33 | 71,007.51 |
| 基金赎回款 | 189,565.99 | 80,083.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,680.34 | -9,076.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 425,221.21 | 313,681.60 |