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博道红利智航股票A(019124)

2024-05-09     1.09120.6642%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值66,274.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-184.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款138.25
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		138.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值66,228.55