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长盛货币E(019145)

2024-05-08     0.37340.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值107,026.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,620.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款651,086.36
基金赎回款572,018.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		79,067.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,620.87
期末基金净值186,093.95