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富国产业债债券D(019149)

2024-05-10     1.20360.0083%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,037,606.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		38,245.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款638,642.80
基金赎回款898,194.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-259,551.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		31,018.65
期末基金净值785,282.18