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国联国企改革混合C(019150)

2024-05-09     1.76602.6148%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值3,773.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,349.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款45,138.17
基金赎回款21,318.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		23,819.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值26,243.16