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中欧锐意成长混合发起C(019154)

2024-05-07     0.9354-0.6585%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,005.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-30.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款107.15
基金赎回款-6.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		101.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,075.82