0.3857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,428.90 | 26,716.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.23 | -557.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420.49 | 193.42 |
| 基金赎回款 | 5,374.95 | 10,923.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,954.45 | -10,729.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,154.22 | 15,428.90 |