-1.6114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,134.87 | 45,134.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,935.23 | -236.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,761.85 | 482.86 |
| 基金赎回款 | 43,937.57 | 30,459.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,175.72 | -29,976.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,894.38 | 14,921.35 |