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中欧产业领航混合A(019159)

2024-12-03     1.1459-0.0872%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值45,134.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-236.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款482.86
基金赎回款30,459.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-29,976.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,921.35