0.1303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,665.34 | 150,563.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,675.33 | 4,900.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.55 | 6.26 |
| 基金赎回款 | 0.24 | 3.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.31 | 2.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,800.98 |
| 期末基金净值 | 152,362.99 | 148,665.34 |