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博时悦楚纯债债券C(019161)

2024-05-10     1.03980.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值150,563.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,900.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款6.26
基金赎回款3.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,800.98
期末基金净值148,665.34