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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165)

2025-01-27     1.1157-0.2325%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,100.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-447.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,805.41
基金赎回款12,787.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5,018.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,671.15