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东兴蓝海财富混合C(019166)

2024-05-09     0.72300.8368%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,155.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-127.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,035.65
基金赎回款-3,834.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		200.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,228.82