0.6228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,005.73 | 1,013.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23.06 | -18.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.43 | 99.49 |
| 基金赎回款 | 161.96 | -88.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103.47 | 10.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,086.14 | 1,005.73 |