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博时中证淘金大数据100C(019169)

2024-05-09     0.92451.8733%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,552.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		70.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,367.77
基金赎回款2,657.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,289.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,332.97