1.2905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,226.77 | 1,114.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75.08 | -55.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475.38 | 327.68 |
| 基金赎回款 | 1,326.05 | -160.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149.33 | 166.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,301.02 | 1,226.77 |