0.6774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,688.30 | 9,105.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,570.97 | 874.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,261.53 | 9,113.02 |
| 基金赎回款 | 30,463.21 | 4,404.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,798.32 | 4,708.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,057.59 | 14,688.30 |