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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)

2024-05-08     1.1599-0.0172%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值9,105.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		874.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,113.02
基金赎回款4,404.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,708.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,688.30