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汇添富添添乐双鑫债券C(019177)

2024-12-02     1.01960.2852%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值49,662.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		380.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,679.79
基金赎回款-33,151.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,471.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,571.33