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光大保德信一带一路混合C(019181)

2024-05-09     0.90700.6659%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值13,740.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,072.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,470.18
基金赎回款2,025.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-555.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,112.87