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大成精选增值混合C(019183)

2024-05-20     1.61080.2053%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值97,346.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,152.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,919.33
基金赎回款9,477.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		441.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值102,940.74