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华商品质价值混合A(019189)

2024-11-20     1.19132.6983%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值77,046.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		88.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款277.01
基金赎回款66,772.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-66,495.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,640.06