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富国纯债债券发起式E(019191)

2024-05-21     1.11680.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值349,285.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		18,690.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款674,644.87
基金赎回款591,249.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		83,395.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		8,464.45
期末基金净值442,907.16