0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 442,907.16 | 349,285.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,565.46 | 18,690.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,284,388.40 | 674,644.87 |
| 基金赎回款 | 466,748.85 | 591,249.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 817,639.55 | 83,395.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,102.72 | 8,464.45 |
| 期末基金净值 | 1,274,009.45 | 442,907.16 |