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人保中债1-5年政策性金融债A(019192)

2025-01-27     1.06040.1890%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值413,292.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,422.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,005.27
基金赎回款191,855.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-171,850.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值246,864.54