1.7808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,112.53 | 14,112.53 | 26,490.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,945.38 | 2,612.51 | -2,645.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,469.59 | 34,494.32 | 337.76 |
| 基金赎回款 | 31,010.32 | 2,531.89 | 10,070.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,459.28 | 31,962.42 | -9,732.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,517.18 | 48,687.46 | 14,112.53 |