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大成国企改革灵活配置混合C(019197)

2024-05-21     3.5120-2.0363%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值167,066.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-13,400.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款86,731.64
基金赎回款110,272.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,541.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值130,125.59