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华富健康文娱灵活配置混合C(019200)

2024-05-10     1.0863-0.3486%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值3,299.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-861.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款79,435.83
基金赎回款37,373.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		42,062.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值44,500.19